Codice SIOPE	Descrizione 	Riscossioni (in c/competenza e in c/residui)	
		Primo trimestre 2025
(dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre 2025
(dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre 2025
(dati cumulati dal 1/1 al 30/9	Dati a tutto il quarto trimestre 2025
(dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	
	FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	235.592,13	409.386,17							
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		188.204,80							

E.1.01.00.00.000	Tributi	39.591,32	46.758,48	87.982,44	83.159,00	164.623,84	185.503,00	228.980,93	269.797,22	
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	39.591,32	46.758,48	87.982,44	83.159,00	164.623,84	185.503,00	228.980,93	269.797,22	
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	29.471,88	36.500,00	77.703,01	70.847,00	112.355,95	131.813,00	149.331,38	174.354,99	
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	10.119,44	10.258,48	10.279,43	12.312,00	51.391,76	53.690,00	78.773,42	94.492,23	
E.1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	876,13	0,00	876,13	750,00	
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	0,00	2.363,09	57.258,87	53.454,00	57.258,87	89.090,00	87.003,25	91.453,09	
E.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	39.591,32	49.121,57	145.241,31	136.613,00	221.882,71	274.593,00	315.984,18	361.250,31	
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.002,46	2.677,00	6.410,95	22.340,00	27.626,37	32.340,00	42.948,33	60.640,21	
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	3.431,00	0,00	3.431,00	0,00	3.431,00	0,00	10.292,24	
	Trasferimenti correnti da altri	700,00	0,00	4.301,60	0,00	8.322,63	0,00	10.623,71	14.742,00	
E.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.702,46	6.108,00	10.712,55	25.771,00	35.949,00	35.771,00	53.572,04	85.674,45	
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	22.218,17	13.636,85	40.894,58	31.024,00	61.416,77	68.785,00	70.991,70	77.187,00	
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,05	0,04	0,05	0,00	0,05	0,00	1,60	10,04	
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	683,61	423,59	15.524,99	2.000,00	19.030,26	14.000,00	46.940,77	85.471,56	
E.3.00.00.00.000	Totale titolo 3 - Entrate extratributarie	22.901,83	14.060,48	56.419,62	33.024,00	81.447,08	82.785,00	118.934,07	162.968,60	
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	3.500,00	0,00	99.200,19	200.000,00	345.095,45	400.000,00	372.095,45	1.332.973,05	
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.032,00	6.000,00	5.721,87	13.000,00	5.939,61	123.294,90	6.455,61	4.500,00	
E.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.532,00	6.000,00	104.922,06	213.000,00	351.035,06	523.294,90	378.551,06	1.343.473,05	
E.5.00.00.00.000	Totale titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.6.00.00.00.000	Totale titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	30.638,96	29.162,00	54.356,65	50.400,00	77.827,24	74.240,00	115.585,90	1.097.820,48	
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	201,48	167,90	1.031,21	0,00	1.450,96	0,00	1.618,86	16.652,38	
E.9.00.00.00.000	Totale titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	30.840,44	29.329,90	55.387,86	50.400,00	79.278,20	74.240,00	117.204,76	1.114.472,86	
E.0.00.00.99.999	Carte contabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RISCOSSIONI (al netto anticipazione del tesoriere)	100.568,05	104.619,95	372.683,40	458.808,00	769.592,05	990.683,90	984.246,11	3.067.839,27	
di cui riscossioni con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		0,00		207.000,00		310.294,93		431.682,03	
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	336.160,18	514.006,12	608.275,53	868.194,17	1.005.184,18	1.400.070,07	1.219.838,24	3.477.225,44	
di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		188.204,80		395.204,80		498.499,73		619.886,83	

Codice SIOPE	Descrizione 	Pagamenti in c/competenza e in c/residui 	
		Primo trimestre 2025
(dati cumulati dal 1/1 al 31/3)	Dati a tutto il secondo trimestre 2025
(dati cumulati dal 1/1 al 30/6)	Dati a tutto il terzo trimestre 2025
(dati cumulati dal 1/1 al 30/9	Dati a tutto il quarto trimestre 2025
(dati cumulati dal 1/1 al 31/12)	
		Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	Dati SIOPE 2023	Previsioni di cassa (1)	
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	15.096,57	20.263,09	39.776,18	39.109,57	64.537,11	71.616,62	93.703,66	107.372,50	
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.885,97	1.692,30	3.480,44	3.386,66	5.331,01	5.903,97	8.297,30	10.220,84	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	86.606,25	82.067,39	145.703,57	148.832,97	196.205,05	233.857,69	253.372,13	354.623,00	
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	870,04	4.346,96	2.520,04	6.899,58	36.275,47	35.038,45	39.040,83	67.390,09	
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	0,00	353,84	0,00	353,84	432,00	675,86	500,00	
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	17.638,75	13.250,56	36.187,43	31.250,56	37.001,03	31.250,56	45.724,06	63.883,76	
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,28	11.751,60	
U.1.00.00.00.000	Totale titolo 1 - Spese correnti	122.097,58	121.620,30	228.021,50	229.479,34	339.703,51	378.099,29	448.783,12	615.741,79	
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86.350,13	78.289,48	151.839,67	401.365,07	213.254,24	413.254,24	382.037,46	1.418.416,10	
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
U.2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.926,46	
U.2.00.00.00.000	Totale titolo 2 - Spese in conto capitale	86.350,13	78.289,48	151.839,67	401.365,07	213.254,24	413.254,24	382.037,46	1.548.342,56	
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	1.361,28	0,00	1.361,28	1.361,28	2.754,38	3.050,00	
U.4.00.00.00.000	Totale titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	1.361,28	0,00	1.361,28	1.361,28	2.754,38	3.050,00	
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	26.619,34	36.024,13	45.416,14	67.998,46	71.351,88	90.541,15	94.894,94	1.096.515,00	
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	218,27	419,75	671,60	537,28	1.467,75	805,92	1.635,65	17.662,35	
U.7.00.00.00.000	Totale titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	26.837,61	36.443,88	46.087,74	68.535,74	72.819,63	91.347,07	96.530,59	1.114.177,35	
TOTALE PAGAMENTI	235.285,32	236.353,66	427.310,19	699.380,15	627.138,66	884.061,88	930.105,55	3.281.311,70	
di cui pagamenti con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		27.653,20		323.075,59		200.000,00		400.000,00	

	FONDO DI CASSA ALLA FINE DEL TRIMESTRE	100.874,86	277.652,46	180.965,34	168.814,02	378.045,52	516.008,19	289.732,69	195.913,74	
	di cui con vincolo di cassa (solo per gli enti locali)		160.551,60		72.129,21		298.499,73		219.886,83	
	RICORSO ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTOTESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Al termine di ciascun trimestre, le previsioni sono sostituite con l'importo degli incassi/pagamenti effettivi e sono aggiornate le previsioni dei trimestri successivi. La descrizione delle colonne che riportano gli incassi e i pagamenti effettivi dell'esercizio è ridenominata "Incassi effettivi"/"Pagamenti effettivi".
(2) L'importo delle carte contabili è inserito quando si sostituiscono le previsioni con gli incassi e i pagamenti effettivi, ed è ridotto in occasione dei successivi aggiornamenti;
(3) Entro il 28 febbraio di ciascun anno, in considerazione dell'organizzazione dell'ente, il Piano dei flussi di cassa è adottato con delibera di giunta o dell'organo esecutivo dell'ente, o con atto del segretario generale o del responsabile finanziario. Per gli enti locali il Piano annuale è adottato dalla giunta o dall'organo esecutivo.