Estrazione dati sui pagamenti	09-01-2019 -	11.06.43
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUIET	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1	1	0	450	450	OMISSIS PER PRIVACY		EROGAZIONE CONTRIBUTO	04/01/2018	1782	0	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/01/2018
3	1	0	71,22	315,14	TELECOM ITALIA SPA	Z781280370	SALDO Fatt.n. 8A01090457 del 06/12/2017 1BIM 2018	08/01/2018	1043	8	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/01/2018
3	2	0	243,92	315,14	TELECOM ITALIA SPA	Z781280370	SALDO Fatt.n. 8A01093917 del 06/12/2017 1BIM 2018	08/01/2018	1043	8	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/01/2018
4	1	0	126,84	126,84	TELECOM ITALIA SPA	Z2212804C5	SALDO Fatt.n. 8A01090272 del 06/12/2017 1BIM 2018	08/01/2018	1362	3	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/01/2018
5	1	0	127	127	MO' FEDERICO	ZE21D99316	SALDO Fatt.n. 22 /G del 31/12/2017	08/01/2018	1056	3	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/01/2018
6	1	0	152,5	152,5	ATAP SPA	Z051FBF9E6	SALDO Fatt.n. 170501000468 del 30/11/2017	08/01/2018	1418	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08/01/2018
7	1	0	4.049,80	4.049,80	C.O.VE.VA.R.		SALDO Fatt.n. 2017/2398/2003/FE del 31/12/2017 Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2017 - Mese di Dicembre 2017 - SALVO CONGUAGLIO	08/01/2018	1736	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08/01/2018
8	1	0	7,39	626,07	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/46471 del 20/12/2017 FORNITURA GAS.	18/01/2018	1040	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2018
8	2	0	51,17	626,07	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/46472 del 20/12/2017 FORNITURA GAS.	18/01/2018	1040	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2018
8	3	0	51,68	626,07	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/46470 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	18/01/2018	1040	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2018
8	4	0	48,32	626,07	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/46471 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	18/01/2018	1040	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2018
8	5	0	232,61	626,07	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V6/46472 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	18/01/2018	1040	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2018
8	6	0	234,9	626,07	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/46470 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	18/01/2018	1040	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2018
9	1	0	66,08	366,46	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V6/46473 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	09/01/2018	1362	7	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2018
9	2	0	300,38	366,46	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/46473 del 20/12/2017 FORNITURA GAS	09/01/2018	1362	7	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2018
10	1	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	09/01/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/01/2018
10	2	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	09/01/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/01/2018
10	3	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	09/01/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/01/2018
10	4	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	09/01/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/01/2018
11	1	0	573,4	573,4	ePublic srl	Z6017703F6	SALDO Fatt.n. 0172E del 02/01/2018	11/01/2018	1053	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/01/2018
12	1	0	159,47	159,47	IL PICCHIO FAI DA TE & CASA - ILVET SRL	Z6D2120222	SALDO Fatt.n. 34/PQ del 06/12/2017	11/01/2018	1043	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2018
13	1	0	4.000,00	4.000,00	DEMATTEO PIERO	Z4021065F9	SGOMBERO NEVE 2017/2018	11/01/2018	1935	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2018
14	1	0	732	732	BELOTTI Silvio	ZD6212CBFA	SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/01/2018	1043	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/01/2018
15	1	0	2.884,16	2.884,16	DEMATTEO PIERO	Z4021065F9	SGOMBERO NEVE 2017/2018	11/01/2018	1935	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2018
29	1	0	366	366	CONSELL SRL	Z531EB8B24	SALDO Fatt.n. 0000076/PA del 30/12/2017	17/01/2018	1043	7	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2018
30	1	0	263,52	263,52	GENERAL CLEANER SRL	Z951D809C1	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_17 del 31/12/2017	17/01/2018	1043	4	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/01/2018
31	1	0	116,61	116,61	MONDOFFICE SRL	ZAC1F8BC55	SALDO Fatt.n. 30020682 del 08/01/2018	17/01/2018	1043	6	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/01/2018
32	1	0	296,46	296,46	Impresa Delmastro srl	ZA31F1ABE2	SALDO Fatt.n. 10PA del 30/12/2017 IMPEGNO DI SPESA N. 215 DEL 27/12/17	17/01/2018	1938	1	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/01/2018
33	1	0	149,33	149,33	FERRONATO DENIS	Z4821201F7	SALDO Fatt.n. 1796-00020 del 06/12/2017	17/01/2018	1902	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/01/2018
35	1	0	44,53	44,53	PRISMA DP DI GNAN ELISA & C.sas	Z221CC7D0A	SALDO Fatt.n. 19 del 12/01/2018	22/01/2018	1043	7	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2018
36	1	0	54,9	304,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/8847 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	1043	13	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2018
36	2	0	249,53	304,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/8847 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	1043	13	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2018
37	1	0	6,96	38,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/8847 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	1161	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2018
37	2	0	31,66	38,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/8847 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	1161	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2018
38	1	0	22,82	126,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/8847 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	1362	8	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2018
38	2	0	103,74	126,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/8847 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	1362	8	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2018
39	1	0	29,1	161,35	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/8847 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2018
39	2	0	132,25	161,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/8847 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2018
40	1	0	472,48	2.620,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/8846 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	1937	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/01/2018
40	2	0	2.147,63	2.620,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/8846 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	22/01/2018	1937	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/01/2018
41	1	0	​0,50	1	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	22/01/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/01/2018
41	2	0	​0,50	1	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	22/01/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/01/2018
42	1	0	80	80	ISTITUTO STORIA PER LA RESISTENZA		LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018	23/01/2018	1060	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	23/01/2018
43	1	0	839,01	839,01	C.O.VE.VA.R.		SALDO Fatt.n. 2018/47/2003/FE del 12/01/2018 Fatturazione smaltimenti mese di novembre 2017	23/01/2018	1736	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	23/01/2018
44	1	0	141,52	141,52	MyO S.r.l.	Z5021A15F8	SALDO Fatt.n. 2040/180000347 del 12/01/2018	23/01/2018	1007	3	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	23/01/2018
45	1	0	1.200,00	1.200,00	TESTA ROBERTO	Z6B20631D4	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 01/01/2018	23/01/2018	1851	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2018
46	1	0	522,77	522,77	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z4B1B13E40	SALDO Fatt.n. 7600026250 del 31/12/2017 Fornitura pasti mensa Dicembre 17	23/01/2018	1362	9	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23/01/2018
47	1	0	22,06	22,06	COMUNE DI VALDUGGIA		RIMBORSO SPESA FORNITURA LIBRI A.S. 2017/2018	29/01/2018	1368	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/01/2018
49	1	0	78,82	78,82	AIMONE CESCHIN DAVIDE	Z0520DD9BF	SALDO Fatt.n. 00010/01 del 08/11/2017	01/02/2018	1368	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	01/02/2018
50	1	0	150,25	150,25	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Z57217754B	SALDO Fatt.n. V3-666 del 10/01/2018	01/02/2018	1362	1	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/02/2018
51	1	0	2	85,55	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	ZE81CC8067	ACCONTO Fatt.n. 8718005497 del 17/01/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095357557	01/02/2018	1043	5	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/02/2018
51	2	0	83,55	85,55	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	ZE81CC8067	SALDO Fatt.n. 8718005497 del 17/01/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095357557	01/02/2018	1043	5	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/02/2018
52	1	0	152,5	152,5	ATAP S.P.A	Z051FBF9E6	SALDO Fatt.n. 170501000503 del 31/12/2017	01/02/2018	1418	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	01/02/2018
53	1	0	214,72	214,72	DEMATTEO PIERO	Z671D47A44	SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/01/2018 FATTURA ELETTRONICA	01/02/2018	1929	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2018
54	1	0	329,4	329,4	DEMATTEO PIERO	Z671D47A44	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/01/2018 FATTURA ELETTRONICA	01/02/2018	1043	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2018
55	1	0	976	976	MORETTI ZENO	Z5218855CA	SALDO Fatt.n. 2018pa028 del 09/01/2018 incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e Protezione aziendale (R.S.P.P.),	01/02/2018	1045	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/02/2018
56	1	0	185	185	ANCI		LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI	01/02/2018	1060	2	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	01/02/2018
58	1	0	2.000,00	2.000,00	BIVERBANCA		SPESE TESORERIA ESERCIZIO 2017	05/02/2018	1054	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/02/2018
59	1	0	38	38	MO' FEDERICO	Z2121E15A8	SALDO Fatt.n. 2 /G del 31/01/2018	08/02/2018	1046	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/02/2018
60	1	0	4.181,60	4.181,60	GRUPPO RE ITALIA S.r.l.	ZD8216C34D	SALDO Fatt.n. 1/E del 06/02/2018 FORNITURA DI N. 3 FINESTRE A DUE ANTE TERMORESINA LARGHEZZA 1200MM ALTEZZA 1200MM	08/02/2018	1043	1	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2018
61	1	0	921,13	2.321,57	C.O.VE.VA.R.		SALDO Fatt.n. 2018/179/2003/FE del 06/02/2018 Fatturazione smaltimenti mese di dicembre 2017	08/02/2018	1736	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	08/02/2018
61	2	0	1.400,44	2.321,57	C.O.VE.VA.R.		SALDO Fatt.n. 2018/264/2003/FE del 06/02/2018 fattura integrativa per smnaltimento organico a Koster luglio - novembre	08/02/2018	1736	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	08/02/2018
76	1	0	114,38	634,31	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V6/2517 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	15/02/2018	1362	7	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
76	2	0	519,93	634,31	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/2517 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	15/02/2018	1362	7	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
77	1	0	38,06	1.130,99	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/2515 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	15/02/2018	1040	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
77	2	0	72,38	1.130,99	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/2514 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	15/02/2018	1040	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
77	3	0	93,49	1.130,99	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/2516 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	15/02/2018	1040	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
77	4	0	173,13	1.130,99	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/2515 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	15/02/2018	1040	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
77	5	0	328,98	1.130,99	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/2514 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	15/02/2018	1040	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
77	6	0	424,95	1.130,99	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/2516 del 26/01/2018 FORNITURA GAS	15/02/2018	1040	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
78	1	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	15/02/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2018
78	2	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	15/02/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2018
78	3	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	15/02/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2018
78	4	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	15/02/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2018
79	1	0	6.700,00	6.700,00	GIUDICE GIOVANNI	ZD51E79EE2	SALDO Fatt.n. 01/PA del 12/02/2018 AFFIDAMENTO INCARICO PROTOCOLLO N. 1574 DEL 05/05/2017 VS. DARE PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO A FIBRA OTTICA PRESSO LA CHIESETTA DEL FERRO COME DA PREVENTIVO DEL 14/04/2017	19/02/2018	3490	0	113	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	19/02/2018
80	1	0	2.379,00	2.379,00	ROBIOLIO & BOTTONI SNC	Z55215A017	SALDO Fatt.n. 3/FPA del 12/02/2018 SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO SALONE POLIVALENTE	19/02/2018	1043	1	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	19/02/2018
81	1	0	263,52	263,52	GENERAL CLEANER SRL	Z4D21A1DFC	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 31/01/2018	19/02/2018	1043	4	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/02/2018
82	1	0	500	500	FORTUNA GIOVANNI	Z632106695	SALDO Fatt.n. 000001-2018-e del 06/02/2018	19/02/2018	1600	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/02/2018
83	1	0	664,06	664,06	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z4B1B13E40	SALDO Fatt.n. 7600026964 del 31/01/2018 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	19/02/2018	1362	9	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/02/2018
84	1	0	39	39	OMISSIS PER PRIVACY		ACQUISIZIONE TERRENI FG 17 MAPPALE 129	20/02/2018	3478	0	265	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/02/2018
85	1	0	39	39	OMISSIS PER PRIVACY		ACQUISTO TERRENO FG 17 MAPPALE 129	20/02/2018	3478	0	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/02/2018
86	1	0	39	39	OMISSIS PER PRIVACY		ACQUISTO TERRENO FG 17 MAPPALE 129	20/02/2018	3478	0	267	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/02/2018
87	1	0	39	39	OMISSIS PER PRIVACY		ACQUISTO TERRENO FG 17 MAPPALE 129	20/02/2018	3478	0	268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/02/2018
88	1	0	37,5	37,5	OMISSIS PER PRIVACY		ACQUISTO TERRENO FG 15 MAPPALE 300	20/02/2018	3478	0	269	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/02/2018
89	1	0	37,5	37,5	OMISSIS PER PRIVACY		ACQUISTO TERRENO FG N. 15 MAPPALE N. 300	20/02/2018	3478	0	270	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/02/2018
90	1	0	39	39	OMISSIS PER PRIVACY		ACQUISTO TERRENO FG. 14 MAPPALE 138	20/02/2018	3478	0	271	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/02/2018
91	1	0	25,84	143,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/21364 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	1937	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/02/2018
91	2	0	117,48	143,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/21364 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	1937	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/02/2018
92	1	0	400,95	2.223,43	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/21364 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/02/2018
92	2	0	1.822,48	2.223,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/21364 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/02/2018
93	1	0	51,17	283,72	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/21365 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
93	2	0	232,55	283,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/21365 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
94	1	0	7,09	39,34	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/21365 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
94	2	0	32,25	39,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/21365 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
95	1	0	26,04	144,44	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/21365 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
95	2	0	118,4	144,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/21365 del 01/02/2018 Fattura Energia Elettrica	21/02/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
96	1	0	​0,50	1	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	21/02/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/02/2018
96	2	0	​0,50	1	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	21/02/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/02/2018
98	1	0	152,5	152,5	ATAP SPA	Z051FBF9E6	SALDO Fatt.n. 180501000021 del 31/01/2018	26/02/2018	1418	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	26/02/2018
99	1	0	175,34	175,34	TELECOM ITALIA SPA	Z781280370	SALDO Fatt.n. 8A00112999 del 06/02/2018 2BIM 2018	26/02/2018	1043	8	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2018
100	1	0	74,95	74,95	TELECOM ITALIA SPA	Z2212804C5	SALDO Fatt.n. 8A00110068 del 06/02/2018 2BIM 2018	26/02/2018	1362	3	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/02/2018
101	1	0	2.852,97	2.852,97	DEMATTEO PIERO	Z1E20E64D9	SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/02/2018 FATTURA ELETTRONICA	26/02/2018	3478	0	222	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/02/2018
102	1	0	779,73	4.049,73	SINTECOP GHI SRL	Z5E2197CDE	SALDO Fatt.n. 124/11/1 del 19/02/2018 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 IMU E TARI DAL 11.02.18 AL 31.12.18 Determina n. n. 10 del 04/01/2018 Impegno di spesa n. 17 capitolo 1053 del 04/01/18 Responsabile ordine dell'Ente GARAVAGLIA TIZIAN	26/02/2018	1053	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/02/2018
102	2	0	3.270,00	4.049,73	SINTECOP GHI SRL	Z5E2197CDE	SALDO Fatt.n. 123/11/1 del 19/02/2018 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018 Determina n. n. 10 del 04/01/2018 Impegno di spesa n. 17 capitolo 1053 del 04/01/18 Responsabile ordine dell'Ente GARAVAGLIA TIZIANO	26/02/2018	1053	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/02/2018
103	1	0	4.073,57	4.073,57	C.O.VE.VA.R.		SALDO Fatt.n. 2018/382/2003/FE del 15/02/2018 Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2018 - Mese di Gennaio 2018 - SALVO CONGUAGLIO	26/02/2018	1736	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/02/2018
104	1	0	1.800,00	1.800,00	LA NUOVA EDIL SRL	Z9B218633F	SALDO Fatt.n. 1-PA del 16/02/2018 RIF. DETERMINA NR. 216 DEL 28/12/2017; SMART CIG Z9B218633F;	26/02/2018	1362	6	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/02/2018
105	1	0	718,99	718,99	BORRA SRL	Z0C212977E	SALDO Fatt.n. 00000005PA del 19/02/2018	26/02/2018	3495	0	236	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	26/02/2018
106	1	0	1.571,36	1.571,36	DOSSO SANDRO	Z6B211E6C	SALDO Fatt.n. 1 del 26/02/2018	01/03/2018	1600	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/03/2018
107	1	0	788,12	788,12	SPAP DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS	Z792121AF0	SALDO Fatt.n. 00016 del 27/02/2018	01/03/2018	1928	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2018
108	1	0	109,8	109,8	NAPOLITANO SRLS	Z7C2174E3E	ACCONTO Fatt.n. 12/18 del 23/02/2018 FORNITURA E TRASPORTO DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	01/03/2018	1043	5	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/03/2018
109	1	0	304,08	304,08	NAPOLITANO SRLS	Z7C2174E3E	ACCONTO Fatt.n. 12/18 del 23/02/2018 FORNITURA E TRASPORTO DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	01/03/2018	1043	1	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	01/03/2018
110	1	0	750	750	NAPOLITANO SRLS	Z7C2174E3E	SALDO Fatt.n. 12/18 del 23/02/2018 FORNITURA E TRASPORTO DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	01/03/2018	1630	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	01/03/2018
111	1	0	4.821,50	4.821,50	STUDIO ASS. ARCHITETTURA CARTA, COMOGLIO	Z98216BBDB	SALDO Fatt.n. 8/E del 20/02/2018	01/03/2018	1086	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/03/2018
112	1	0	1.959,56	12.192,38	TECNOSESIA	Z3A1C821DA	SALDO Fatt.n. 4/E del 20/02/2018 STUDIO PRELIMINARE PER INDIVIDUAZIONE CRITICITA' IDROGEOLOGICA E CONSEGUENTI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA.	01/03/2018	3354	0	279	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	01/03/2018
112	2	0	10.232,82	12.192,38	TECNOSESIA	Z3A1C821DA	SALDO Fatt.n. 4/E del 20/02/2018 STUDIO PRELIMINARE PER INDIVIDUAZIONE CRITICITA' IDROGEOLOGICA E CONSEGUENTI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA.	01/03/2018	3354	0	279	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	01/03/2018
113	1	0	1.793,40	1.793,40	TECNOSESIA	Z89216BEAD	SALDO Fatt.n. 1/E del 12/02/2018 ND	01/03/2018	3478	0	264	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/03/2018
114	1	0	760	760	STUDIO ASS. ARCHITETTURA CARTA, COMOGLIO	ZD715AAA40	SALDO Fatt.n. 7/E del 20/02/2018	01/03/2018	1086	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/03/2018
116	1	0	82	82	TESORERIA PROV.LE STATO		VERS. IVA 4^ TRIM 2017	03/03/2018	1059	3	273	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/03/2018
117	1	0	145	912	OMISSIS PER PRIVACY		COMPENSO SEGRETARIO DI SEGGIO ELEZIONI DEL 4 MARZO	04/03/2018	1007	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	04/03/2018
117	2	0	145	912	OMISSIS PER PRIVACY		COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI 4 MARZO 2018	04/03/2018	1007	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	04/03/2018
117	3	0	145	912	OMISSIS PER PRIVACY		COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 4 MARZO	04/03/2018	1007	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	04/03/2018
117	4	0	145	912	OMISSIS PER PRIVACY		COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 4 MARZO	04/03/2018	1007	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	04/03/2018
117	5	0	187	912	OMISSIS PER PRIVACY		COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 4 MARZO	04/03/2018	1007	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	04/03/2018
117	6	0	145	912	OMISSIS PER PRIVACY		COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO ELEZIONI DEL 4 MARZO	04/03/2018	1007	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	04/03/2018
118	1	0	99	99	OMISSIS PER PRIVACY		RIMBORSO SPESE ACCESSO NOVEMBRE-DICEMBRE 17	06/03/2018	1086	2	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	06/03/2018
119	1	0	99	99	OMISSIS PER PRIVACY		RIMBORSO SPESE ACCESSO GENN/FEBBRAIO 2018	06/03/2018	1086	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	06/03/2018
120	1	0	70	70	ASSOCIAZIONE MONTE ROSA FORESTE		QUOTA ANNO 2018	06/03/2018	1060	1	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	06/03/2018
121	1	0	500	500	CONSORZIO FORESTALE "SESIA-SESSERA"		QUOTA ANNUALE	06/03/2018	1060	1	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	06/03/2018
122	1	0	200	200	ASSOCIAZIONE SUPERVULCANO VALSESIA		QUOTA ANNO 2018	06/03/2018	1860	0	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/2018
123	1	0	​0,01	​0,01	TECNOSESIA		SALDO FATTURA 4/E	07/03/2018	1929	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/03/2018
125	1	0	24,44	24,44	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	ZE81CC8067	SALDO Fatt.n. 8718066888 del 01/03/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095925189	12/03/2018	1043	5	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/03/2018
126	1	0	445,3	445,3	BALADDA ALFREDO LEGNAMI SRL	Z85212AA61	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-2 del 27/02/2018	12/03/2018	1928	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/03/2018
127	1	0	603,9	603,9	BALADDA ALFREDO LEGNAMI SRL	Z85212AA61	SALDO Fatt.n. 000001-2018-2 del 27/02/2018	12/03/2018	1750	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/03/2018
128	1	0	730	730	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z4B1B13E40	SALDO Fatt.n. 7600028393 del 28/02/2018 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	15/03/2018	1362	9	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/03/2018
129	1	0	185	185	ZANONE MANUELE	Z6B2254E2D	SALDO Fatt.n. 1/2018 del 08/03/2018	15/03/2018	1929	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2018
130	1	0	1.280,60	1.280,60	C.O.VE.VA.R.		SALDO Fatt.n. 2018/534/2003/FE del 11/03/2018 Fatturazione smaltimenti gennaio 2018	15/03/2018	1736	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	15/03/2018
131	1	0	4.073,57	4.073,57	C.O.VE.VA.R.		SALDO Fatt.n. 2018/477/2003/FE del 05/03/2018 Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2018 - Mese di Febbraio 2018 - SALVO CONGUAGLIO	15/03/2018	1736	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2018
132	1	0	329,4	329,4	GENERAL CLEANER SRL	Z4D21A1DFC	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 28/02/2018	15/03/2018	1043	4	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2018
149	1	0	361,48	2.004,57	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/33812 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/03/2018
149	2	0	1.643,09	2.004,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/33812 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/03/2018
150	1	0	51,47	285,48	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/33813 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
150	2	0	234,01	285,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/33813 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
151	1	0	10,42	57,75	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/33813 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
151	2	0	47,33	57,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/33813 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
152	1	0	30,73	170,41	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/33813 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
152	2	0	139,68	170,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/33813 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
153	1	0	​0,50	1	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	21/03/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/03/2018
153	2	0	​0,50	1	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	21/03/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/03/2018
154	1	0	12,03	781,13	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V6/6159 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	23/03/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2018
154	2	0	33,28	781,13	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V6/6158 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	23/03/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2018
154	3	0	36,31	781,13	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/6160 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	23/03/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2018
154	4	0	100,62	781,13	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V6/6159 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	23/03/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2018
154	5	0	292,55	781,13	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V6/6158 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	23/03/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2018
154	6	0	306,34	781,13	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/6160 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	23/03/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2018
155	1	0	91,26	647,39	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/6161 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	23/03/2018	1362	7	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2018
155	2	0	556,13	647,39	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/6161 del 02/03/2018 FORNITURA GAS	23/03/2018	1362	7	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/03/2018
156	1	0	509,97	509,97	ENEL SOLE srl	ZA11B1A1E8	SALDO Fatt.n. 1830006805 del 28/02/2018	23/03/2018	1938	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/03/2018
157	1	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	30/03/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/03/2018
157	2	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	30/03/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/03/2018
157	3	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	30/03/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/03/2018
157	4	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	30/03/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/03/2018
159	1	0	1.892,87	1.892,87	COMUNE DI VALDUGGIA		RIMBORSO SPESE VIGILE 2017	03/04/2018	1620	0	133	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03/04/2018
160	1	0	62	62	MO' FEDERICO	Z2121E15A8	SALDO Fatt.n. 4 /G del 31/03/2018	04/04/2018	1056	3	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/04/2018
161	1	0	5.730,95	5.730,95	DEMATTEO PIERO	Z4021065F9	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/03/2018 FATTURA ELETTRONICA	04/04/2018	1935	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2018
162	1	0	780,24	780,24	C.O.VE.VA.R.		SALDO Fatt.n. 2018/621/2003/FE del 27/03/2018 Fatturazione smaltimenti febbraio 2018	04/04/2018	1736	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	04/04/2018
163	1	0	35,59	35,59	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	Z3C2195163	SALDO Fatt.n. 8718102517 del 26/03/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096158142	04/04/2018	1043	5	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/04/2018
164	1	0	219,6	219,6	SEVERE SRL	Z85228DA3C	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/03/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2018	1043	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/04/2018
165	1	0	152,5	152,5	ATAP SPA	Z051FBF9E6	SALDO Fatt.n. 180501000060 del 28/02/2018	04/04/2018	1418	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04/04/2018
166	1	0	197,52	197,52	PRISMA DP DI GNAN ELISA & C.sas	Z0D2197AA5	SALDO Fatt.n. 98 del 23/03/2018	04/04/2018	1043	7	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2018
167	1	0	31,46	88,11	CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA		SALDO Fatt.n. 8053/02 del 19/03/2018	04/04/2018	1043	13	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/04/2018
167	2	0	56,65	88,11	CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA		SALDO Fatt.n. 7968/02 del 19/03/2018	04/04/2018	1043	13	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/04/2018
168	1	0	62,53	62,53	CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA		SALDO Fatt.n. 7941/02 del 19/03/2018	04/04/2018	1362	7	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/04/2018
187	1	0	47,46	47,46	NOVALI EGIDIO SNC	ZD622F0608	SALDO Fatt.n. V300093/18 del 30/03/2018	12/04/2018	1043	6	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/04/2018
188	1	0	878,4	878,4	BELOTTI Silvio	ZB122D681B	SALDO Fatt.n. 2 del 29/03/2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/04/2018	1043	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/04/2018
189	1	0	509,97	509,97	ENEL SOLE srl	ZA11B1A1E8	SALDO Fatt.n. 1830014307 del 31/03/2018	12/04/2018	1938	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/04/2018
190	1	0	4.073,57	4.073,57	C.O.VE.VA.R.		SALDO Fatt.n. 2018/730/2003/FE del 06/04/2018 Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2018 - Mese di Marzo 2018 - SALVO CONGUAGLIO	12/04/2018	1736	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/04/2018
191	1	0	1.725,45	1.725,45	DEMATTEO PIERO	Z51226C688	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/03/2018 FATTURA ELETTRONICA	12/04/2018	1929	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/04/2018
192	1	0	263,52	263,52	GENERAL CLEANER SRL	Z4D21A1DFC	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 31/03/2018	12/04/2018	1043	4	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2018
193	1	0	150	150	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA		RIMBORSO SPESE ANNO 2017	16/04/2018	1087	0	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	16/04/2018
194	1	0	19,91	834,43	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/10094 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	16/04/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/04/2018
194	2	0	55,74	834,43	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/10095 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	16/04/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/04/2018
194	3	0	57,01	834,43	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/10093 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	16/04/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/04/2018
194	4	0	186,58	834,43	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/10094 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	16/04/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/04/2018
194	5	0	254,71	834,43	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/10095 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	16/04/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/04/2018
194	6	0	260,48	834,43	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/10093 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	16/04/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/04/2018
195	1	0	106,58	592,38	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/10096 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	16/04/2018	1362	7	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/04/2018
195	2	0	485,8	592,38	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/10096 del 26/03/2018 FORNITURA GAS	16/04/2018	1362	7	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/04/2018
196	1	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	16/04/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/04/2018
196	2	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	16/04/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/04/2018
196	3	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	16/04/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/04/2018
196	4	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	16/04/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/04/2018
197	1	0	17,69	17,69	CSI PIEMONTE	Z4C22C86D4	SALDO Fatt.n. 5600000422 del 11/04/2018	17/04/2018	1043	7	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2018
198	1	0	508,64	508,64	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z4B1B13E40	SALDO Fatt.n. 7600029450 del 31/03/2018 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	17/04/2018	1362	9	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/04/2018
199	1	0	141,63	141,63	TELECOM ITALIA SPA	Z2212804C5	SALDO Fatt.n. 8A00265404 del 06/04/2018 3BIM 2018	17/04/2018	1362	3	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/04/2018
200	1	0	55,29	374,17	TELECOM ITALIA SPA	Z781280370	SALDO Fatt.n. 8A00271780 del 06/04/2018 3BIM 2018	17/04/2018	1043	8	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/04/2018
200	2	0	318,88	374,17	TELECOM ITALIA SPA	Z781280370	SALDO Fatt.n. 8A00274533 del 06/04/2018 3BIM 2018	17/04/2018	1043	8	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/04/2018
201	1	0	1.159,00	1.159,00	LA NUOVA EDIL SRL	ZD823156C6	SALDO Fatt.n. 3-PA del 30/03/2018 RIF. ATTO DI IMPEGNO NR. 6 DEL 04/01/2018; CIG ZD823156C6;	17/04/2018	1043	7	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2018
202	1	0	354,77	1.967,38	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/46923 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	23/04/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23/04/2018
202	2	0	1.612,61	1.967,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/46923 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	23/04/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23/04/2018
203	1	0	52,75	292,55	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/46924 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	23/04/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2018
203	2	0	239,8	292,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/46924 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	23/04/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2018
204	1	0	9,78	54,21	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/46924 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	23/04/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2018
204	2	0	44,43	54,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/46924 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	23/04/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2018
205	1	0	33,12	183,66	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/46924 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	23/04/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2018
205	2	0	150,54	183,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/46924 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	23/04/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2018
206	1	0	​0,50	1	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	23/04/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/04/2018
206	2	0	​0,50	1	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	23/04/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/04/2018
207	1	0	350	350	CONSORZIO ENERGIA VENETO		ACCONTO Fatt.n. 6872018 del 16/04/2018	27/04/2018	1060	1	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	27/04/2018
208	1	0	2	2	CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 6872018 del 16/04/2018	27/04/2018	1060	2	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	27/04/2018
209	1	0	39	39	U.S.L. N. 11	Z6120B20EB	SALDO Fatt.n. VE/2018/29 del 19/03/2018 CASTRAZIONE COLONIA FELINA 2017/2018 SERV.VETER.ASL VC	27/04/2018	1043	7	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2018
210	1	0	39,16	39,16	POSTE ITALIANE SPA	Z3C2195163	SALDO Fatt.n. 8718132649 del 23/04/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096636235	27/04/2018	1043	5	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/04/2018
212	1	0	89,76	89,76	TESORERIA PROV.LE STATO		IVA 1^ TRIM. 2018	03/05/2018	1059	3	96	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/05/2018
213	1	0	66,48	66,48	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	Z3C2195163	SALDO Fatt.n. 8718138175 del 27/04/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096983882	09/05/2018	1043	5	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/05/2018
214	1	0	152,5	152,5	ATAP SPA	Z051FBF9E6	SALDO Fatt.n. 180501000128 del 31/03/2018	09/05/2018	1418	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	09/05/2018
215	1	0	509,97	509,97	ENEL SOLE srl	ZA11B1A1E8	SALDO Fatt.n. 1830016780 del 30/04/2018	09/05/2018	1938	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/05/2018
216	1	0	328,73	328,73	COLORIFICIO FERRARONE DI SACCO ANGELO & C. SAS	ZA522FEDF1	SALDO Fatt.n. 3B del 27/04/2018 VENDITA PRODOTTI VERNICIANTI E ATTREZZATURE	09/05/2018	1928	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2018
217	1	0	4.073,57	4.073,57	C.O.VE.VA.R.		SALDO Fatt.n. 2018/805/2003/FE del 02/05/2018 Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2018 - Mese di Aprile 2018 - SALVO CONGUAGLIO	09/05/2018	1736	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/05/2018
218	1	0	263,52	263,52	GENERAL CLEANER SRL	Z4D21A1DFC	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 30/04/2018	09/05/2018	1043	4	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/05/2018
219	1	0	659,35	659,35	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z4B1B13E40	SALDO Fatt.n. 7600030646 del 30/04/2018 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	15/05/2018	1362	9	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/05/2018
220	1	0	-134,16	394,94	ENEL SOLE srl	ZA11B1A1E8	SALDO Fatt.n. 1830021806 del 14/05/2018	15/05/2018	1938	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/05/2018
220	2	0	529,1	394,94	ENEL SOLE srl	ZA11B1A1E8	ACCONTO Fatt.n. 1730066041 del 31/12/2017	15/05/2018	1938	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/05/2018
221	1	0	1.731,18	1.731,18	DEMATTEO PIERO	Z51226C688	SALDO Fatt.n. 8/PA del 10/05/2018 FATTURA ELETTRONICA	15/05/2018	1043	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/05/2018
222	1	0	256,2	256,2	PUNTO GRAFICO DI SANNAZZARO SIAM	ZA3234A070	SALDO Fatt.n. 3 del 09/05/2018 Fattura elettronica Split Pay	15/05/2018	1362	1	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2018
223	1	0	793	793	PIERLOT SYLVAIN	Z8B234CEEA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2018	15/05/2018	1600	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/05/2018
224	1	0	124,07	124,07	SIAE		SALDO Fatt.n. 1618013588 del 09/05/2018	15/05/2018	1515	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2018
237	1	0	33,66	850,98	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/13847 del 26/04/2018 FORNITURA GAS	16/05/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/05/2018
237	2	0	53,85	850,98	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/13848 del 26/04/2018 FORNITURA GAS	16/05/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/05/2018
237	3	0	65,84	850,98	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/13846 del 26/04/2018 FORNITURA GAS	16/05/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/05/2018
237	4	0	153,59	850,98	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/13847 del 26/04/2018 FORNITURA GAS	16/05/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/05/2018
237	5	0	244,79	850,98	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/13848 del 26/04/2018 FORNITURA GAS	16/05/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/05/2018
237	6	0	299,25	850,98	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/13846 del 26/04/2018 FORNITURA GAS	16/05/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/05/2018
238	1	0	113,15	627,48	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/13849 del 26/04/2018 FORNITURA GAS	16/05/2018	1362	7	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/05/2018
238	2	0	514,33	627,48	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/13849 del 26/04/2018 FORNITURA GAS	16/05/2018	1362	7	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/05/2018
239	1	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	16/05/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/05/2018
239	2	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	16/05/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/05/2018
239	3	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	16/05/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/05/2018
239	4	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	16/05/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/05/2018
240	1	0	294,18	1.631,37	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/59444 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	22/05/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/05/2018
240	2	0	1.337,19	1.631,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/59444 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	22/05/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/05/2018
241	1	0	40,35	223,81	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/59445 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	22/05/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2018
241	2	0	183,46	223,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/59445 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	22/05/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2018
242	1	0	8,05	44,61	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/59445 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	22/05/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2018
242	2	0	36,56	44,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/59445 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	22/05/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2018
243	1	0	37,64	208,72	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/59445 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	22/05/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2018
243	2	0	171,08	208,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/59445 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	22/05/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2018
244	1	0	​0,50	1	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	22/05/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2018
244	2	0	​0,50	1	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	22/05/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2018
245	1	0	1.211,72	1.211,72	C.O.VE.VA.R.		QUOTA ANNO 2018	25/05/2018	1060	5	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	25/05/2018
246	1	0	35	35	ITALIA NOSTRA		QUOTA ADESIONE ANNO 2018	25/05/2018	1060	7	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	25/05/2018
247	1	0	133,65	133,65	CITTA' DI VARALLO		RIMBORSO QUOTA SPESE 2017	29/05/2018	1047	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	29/05/2018
248	1	0	879,32	879,32	DEMATTEO PIERO	Z1F2382244	SALDO Fatt.n. 9/PA del 18/05/2018 FATTURA ELETTRONICA	29/05/2018	1929	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/05/2018
249	1	0	1.175,94	1.175,94	C.O.VE.VA.R.		SALDO Fatt.n. 2018/901/2003/FE del 15/05/2018 Fatturazione smaltimenti mese di marzo 2018	29/05/2018	1736	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	29/05/2018
250	1	0	158,6	158,6	ROBIOLIO & BOTTONI SNC	Z85239B838	ACCONTO Fatt.n. 12/FPA del 18/05/2018 LAVORI ESEGUITI NELLE CENTRALI TERMICHE	29/05/2018	1043	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/05/2018
251	1	0	331,72	331,72	ROBIOLIO & BOTTONI SNC		SALDO Fatt.n. 12/FPA del 18/05/2018 LAVORI ESEGUITI NELLE CENTRALI TERMICHE	29/05/2018	1362	6	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/05/2018
252	1	0	180,71	180,71	MONDOFFICE SRL	Z5B2377F03	SALDO Fatt.n. 30022910 del 16/05/2018	29/05/2018	1928	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/05/2018
254	1	0	8,68	8,68	POSTE ITALIANE SPA	Z3C2195163	SALDO Fatt.n. 8718178270 del 28/05/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097486513	07/06/2018	1043	5	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/06/2018
255	1	0	1.840,00	1.840,00	ZANINETTI Luca	ZAF2361840	SALDO Fatt.n. 000001-2018-ELETTRO del 29/05/2018	07/06/2018	1600	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/06/2018
256	1	0	152,5	152,5	ATAP SPA	Z051FBF9E6	SALDO Fatt.n. 180501000208 del 30/04/2018	07/06/2018	1418	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07/06/2018
257	1	0	509,97	509,97	ENEL SOLE srl	ZA11B1A1E8	SALDO Fatt.n. 1830024487 del 31/05/2018	07/06/2018	1938	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/06/2018
258	1	0	1.795,84	1.795,84	DEMATTEO PIERO	Z4123A11BE	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/05/2018 FATTURA ELETTRONICA	07/06/2018	1929	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/06/2018
259	1	0	13,42	13,42	MyO S.r.l.	Z5021A15F8	SALDO Fatt.n. 2040/180015147 del 30/05/2018	07/06/2018	1007	3	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	07/06/2018
260	1	0	4.073,57	4.073,57	C.O.VE.VA.R.		SALDO Fatt.n. 2018/1011/2003/FE del 01/06/2018 Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2018 - Mese di Maggio 2018 - SALVO CONGUAGLIO	13/06/2018	1736	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/06/2018
261	1	0	65	65	MO' FEDERICO	Z2121E15A8	SALDO Fatt.n. 8 /G del 31/05/2018	13/06/2018	1056	3	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/06/2018
262	1	0	1.564,65	1.564,65	XTYPE ARTI GRAFICHE DI VALSESIA GIANLUCA	Z91237298F	SALDO Fatt.n. 1PA2 del 06/06/2018	13/06/2018	1515	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2018
263	1	0	700	700	MAZZUCCATO LEGNAMI SRL	Z2423ACD0A	SALDO Fatt.n. 00008 del 31/05/2018 ACQUISTO COPERCHI IN PLASTICA PER PALI RECINZIONE	13/06/2018	1928	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/06/2018
264	1	0	340	340	IL FIORE E'...	Z83238F0A5	SALDO Fatt.n. 000002-2018-FE del 06/06/2018 scontrino n. 7	13/06/2018	1601	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/06/2018
265	1	0	263,52	263,52	GENERAL CLEANER SRL	Z4D21A1DFC	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 31/05/2018	13/06/2018	1043	4	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/06/2018
266	1	0	189,1	189,1	ROBERTO TREBINO SNC	ZDD2197104	SALDO Fatt.n. 116/01 del 11/06/2018	13/06/2018	1043	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/06/2018
283	1	0	41,32	229,12	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/17831 del 28/05/2018 FORNITURA GAS	18/06/2018	1362	7	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/06/2018
283	2	0	187,8	229,12	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/17831 del 28/05/2018 FORNITURA GAS	18/06/2018	1362	7	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/06/2018
284	1	0	4,11	146,62	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/17829 del 28/05/2018 FORNITURA GAS	18/06/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/06/2018
284	2	0	22,33	146,62	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/17828 del 28/05/2018 FORNITURA GAS	18/06/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/06/2018
284	3	0	18,7	146,62	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/17829 del 28/05/2018 FORNITURA GAS	18/06/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/06/2018
284	4	0	101,48	146,62	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/17828 del 28/05/2018 FORNITURA GAS	18/06/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/06/2018
285	1	0	250,69	1.390,17	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/71955 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	21/06/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/06/2018
285	2	0	1.139,48	1.390,17	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/71955 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	21/06/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/06/2018
286	1	0	48,9	271,19	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/71956 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	21/06/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2018
286	2	0	222,29	271,19	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/71956 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	21/06/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2018
287	1	0	7,44	41,27	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/71956 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	21/06/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2018
287	2	0	33,83	41,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/71956 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	21/06/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2018
288	1	0	23,29	129,11	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/71956 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	21/06/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2018
288	2	0	105,82	129,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/71956 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	21/06/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2018
291	1	0	1.922,60	1.922,60	LA NUOVA EDIL SRL	Z89226CFBE	SALDO Fatt.n. 5-PA del 11/06/2018 LAVORI ESEGUITI COME DA COMUNE ACCORDO; RIF. CIG: Z89226CFBE - APPALTO MANUTENZIONE	26/06/2018	1929	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/06/2018
292	1	0	700	700	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MEDIA DI BORGOSESIA		INCARICO SERVIZIO MENSA A.S. 2017/2018	27/06/2018	1363	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	27/06/2018
293	1	0	300	300	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MEDIA DI BORGOSESIA		INCARICO SERVIZIO MENSA A.S. 2017/2018	27/06/2018	1363	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	27/06/2018
294	1	0	885,41	885,41	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z4B1B13E40	SALDO Fatt.n. 7600031766 del 31/05/2018 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	27/06/2018	1362	9	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27/06/2018
295	1	0	1.096,62	1.096,62	C.O.VE.VA.R.		SALDO Fatt.n. 2018/1070/2003/FE del 16/06/2018 Fatturazione smaltimenti mese di aprile 2018	27/06/2018	1736	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	27/06/2018
296	1	0	80,28	404,23	TELECOM ITALIA SPA	Z781280370	SALDO Fatt.n. 8A00432035 del 06/06/2018 4BIM 2018	27/06/2018	1043	8	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2018
296	2	0	323,95	404,23	TELECOM ITALIA SPA	Z781280370	SALDO Fatt.n. 8A00429645 del 06/06/2018 4BIM 2018	27/06/2018	1043	8	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2018
297	1	0	90	90	FERRARIS POTINO ALESSANDRO	Z522404BAA	SALDO Fatt.n. 000001-2018-P del 18/06/2018 PANDA EF070LT-MANUTENZIONE	27/06/2018	1043	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/06/2018
298	1	0	166,5	166,5	TELECOM ITALIA SPA	Z2212804C5	SALDO Fatt.n. 8A00429678 del 06/06/2018 4BIM 2018	27/06/2018	1362	3	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2018
299	1	0	65,32	65,32	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	Z3C2195163	SALDO Fatt.n. 8718215044 del 22/06/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097921255	27/06/2018	1043	5	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/06/2018
300	1	0	35,62	35,62	PRISMA DP DI GNAN ELISA & C.sas	Z0D2197AA5	SALDO Fatt.n. 211 del 25/06/2018	28/06/2018	1043	7	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2018
301	1	0	36,6	36,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		COMPENSO GSE	29/06/2018	1043	13	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2018
303	1	0	427	427	BIELETTRICA DI BANDERE' & C. SNC	Z022425352	SALDO Fatt.n. 57-2018 del 12/07/2018	13/07/2018	1938	1	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/07/2018
304	1	0	654,64	654,64	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z4B1B13E40	SALDO Fatt.n. 7600033667 del 30/06/2018 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	13/07/2018	1362	9	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/07/2018
305	1	0	110,1	110,1	HELIX AMBIENTE S.C.	​035992075F	SALDO Fatt.n. 180/PA del 30/06/2018 Fattura di vendita PA	13/07/2018	1736	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/07/2018
306	1	0	509,97	509,97	ENEL SOLE srl	ZA11B1A1E8	SALDO Fatt.n. 1830028218 del 30/06/2018	13/07/2018	1938	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/07/2018
307	1	0	263,52	263,52	GENERAL CLEANER SRL	Z4D21A1DFC	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 30/06/2018	13/07/2018	1043	4	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/07/2018
308	1	0	152,5	152,5	ATAP SPA	Z051FBF9E6	SALDO Fatt.n. 180501000270 del 31/05/2018	13/07/2018	1418	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/07/2018
309	1	0	272	272	ZANET ENZO	Z83238F0A5	SALDO Fatt.n. 000001-2018-AGR del 25/06/2018 FORNITURA GERANI - VS. DETERMINAZIONE N.76 DEL 14/05/2018- (FATTURA EMESSA IN REGIME AGRICOLO SPECIALE AI SENSI DELL'ART.34 E 34 BIS DPR 633/721:VERSAMENTO IVA IN COMPENSAZIONE A CARICO DI ZANET ENZO)	13/07/2018	1601	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/07/2018
310	1	0	4.073,57	4.073,57	C.O.VE.VA.R.		SALDO Fatt.n. 2018/1191/20036/FE del 02/07/2018 RACCOLTA RIFIUTI GIUGNO 2018	13/07/2018	1736	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/07/2018
311	1	0	48,8	48,8	ECOCONSULT NORTH WEST SRL	ZCD23FE292	ACCONTO Fatt.n. 438 del 02/07/2018 MANUTENZIONE ESTINTORI	13/07/2018	1362	6	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	13/07/2018
312	1	0	688,08	688,08	ECOCONSULT NORTH WEST SRL	ZCD23FE292	SALDO Fatt.n. 438 del 02/07/2018 MANUTENZIONE ESTINTORI	13/07/2018	1043	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	13/07/2018
313	1	0	97,6	97,6	MyO S.r.l.	Z26242D59F	SALDO Fatt.n. 2040/180018639 del 30/06/2018 CANCELLERIA	13/07/2018	1043	6	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/07/2018
314	1	0	57,97	57,97	CAST DI ARIENTA STEFANO	Z0A20260A1	SALDO Fatt.n. 139/PA del 29/06/2018 COSTO COPIE	13/07/2018	1053	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	13/07/2018
315	1	0	​0,50	3	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	13/07/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/07/2018
315	2	0	​0,50	3	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	13/07/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/07/2018
315	3	0	​0,50	3	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	13/07/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/07/2018
315	4	0	​0,50	3	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	13/07/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/07/2018
315	5	0	​0,50	3	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	13/07/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/07/2018
315	6	0	​0,50	3	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	13/07/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/07/2018
317	1	0	1.232,64	1.232,64	CASSA DD.PP.		INTERESSI PASSIVI MUTUO 43756969	13/07/2018	1063	0	124	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13/07/2018
318	1	0	634,68	634,68	CASSA DD.PP.		INTERESSI PASSIVI MUTUO N. 6003896	13/07/2018	1941	0	128	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13/07/2018
319	1	0	2,43	104,74	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/21587 del 27/06/2018 FORNITURA GAS	17/07/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/07/2018
319	2	0	16,46	104,74	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/21586 del 27/06/2018 FORNITURA GAS	17/07/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/07/2018
319	3	0	11,03	104,74	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/21587 del 27/06/2018 FORNITURA GAS	17/07/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/07/2018
319	4	0	74,82	104,74	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/21586 del 27/06/2018 FORNITURA GAS	17/07/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/07/2018
320	1	0	14,21	78,81	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/21589 del 27/06/2018 FORNITURA GAS	17/07/2018	1362	7	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/07/2018
320	2	0	64,6	78,81	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/21589 del 27/06/2018 FORNITURA GAS	17/07/2018	1362	7	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/07/2018
321	1	0	​0,50	1,5	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	17/07/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/07/2018
321	2	0	​0,50	1,5	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	17/07/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/07/2018
321	3	0	​0,50	1,5	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	17/07/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/07/2018
323	1	0	25,97	25,97	ECONOMO COMUNALE INCARICATO		LIQUIDAZIONE ECONOMATO 2^ TRIM. 2018	18/07/2018	1043	6	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/07/2018
324	1	0	76	76	ECONOMO COMUNALE INCARICATO		LIQUIDAZIONE ECONOMATO 2^ TRIM 2018	18/07/2018	1048	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/07/2018
325	1	0	15	15	COMUNE DI BORGOSESIA		DIRITTI AFFISSIONE MANIFESTI	18/07/2018	1851	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2018
326	1	0	739,5	739,5	PROVINCIA DI BIELLA		CANONE POLO TELEMATICO	18/07/2018	1043	7	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	13	Comunicazione WEB	18/07/2018
339	1	0	232,63	1.290,06	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. vo/84285 del 02/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23/07/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23/07/2018
339	2	0	1.057,43	1.290,06	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. vo/84285 del 02/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23/07/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23/07/2018
340	1	0	50,76	281,54	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. VO/84285 del 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2018
340	2	0	230,78	281,54	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. VO/84285 del 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2018
341	1	0	7,44	41,27	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. VO/84286 del 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2018
341	2	0	33,83	41,27	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. VO/84286 del 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2018
342	1	0	23,29	129,11	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. VO/84286 del 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2018
342	2	0	105,82	129,11	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. VO/84286 del 02/07/2018 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/07/2018
343	1	0	​0,50	1	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	23/07/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/07/2018
343	2	0	​0,50	1	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	23/07/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/07/2018
344	1	0	2.049,60	2.049,60	DOSSO SANDRO	Z6A2441AD6	SALDO Fatt.n. 2 del 23/07/2018	26/07/2018	1600	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	26/07/2018
345	1	0	1.600,00	1.600,00	GIUDICE GIOVANNI	Z49231F162	SALDO Fatt.n. 02/PA del 13/07/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TV	26/07/2018	1046	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/07/2018
346	1	0	3.733,20	3.733,20	MARTIGNON Simone	Z07237BEA7	SALDO Fatt.n. 1/C del 13/07/2018 MANUTENZIONE VERDE	26/07/2018	1600	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/07/2018
347	1	0	966,38	966,38	C.O.VE.VA.R.		SALDO Fatt.n. 2018/1249/2003/FE del 13/07/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI	26/07/2018	1736	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26/07/2018
348	1	0	278,16	278,16	FERRONATO DENIS	Z8723ED7A5	SALDO Fatt.n. 1/50 del 08/06/2018	26/07/2018	1850	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/07/2018
349	1	0	62	62	MO' FEDERICO	Z2121E15A8	SALDO Fatt.n. 11 /G del 30/06/2018	26/07/2018	1056	3	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/07/2018
351	1	0	50	50	VAUGEOIS Daniele		ACQUISTO TERRENO FG. 11 N. 601 FRAZ. RONCOLE	30/07/2018	3478	0	159	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/07/2018
352	1	0	2.373,42	2.373,42	TESORERIA PROV.LE STATO		VERSAMENTO IVA 2^ TRIM 2018	30/07/2018	1059	3	160	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30/07/2018
357	1	0	271,95	271,95	COMUNE DI BORGOSESIA		RIMBORSO SPESE ANNO 2017	07/08/2018	1068	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	07/08/2018
358	1	0	97,5	97,5	ROSSATO COPPE	Z6924665DE	SALDO Fatt.n. 40 del 20/07/2018 Fornitura targhe - CIG Z6924665DE	07/08/2018	1850	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/08/2018
359	1	0	190	190	L'UFFICIO MODERNO DI SAVINA NEGRI	ZB22424307	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 24/07/2018	07/08/2018	1043	6	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/08/2018
360	1	0	2.352,36	2.352,36	ZUCCHI CLAUDIO		SALDO Fatt.n. 00001 del 30/07/2018	07/08/2018	1010	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	07/08/2018
374	1	0	800	800	ASSOC. SAN SEBASTIANO PRODUZIONE MUSICALI ED EVENTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE ALEXANDER MAGIC SHOW	14/08/2018	1851	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/08/2018
375	1	0	2.410,72	2.410,72	CARTA GIULIO	ZC3239844C	SALDO Fatt.n. 48/E del 01/08/2018	14/08/2018	3478	0	113	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/08/2018
376	1	0	392,84	392,84	MyO S.r.l.	Z762451FEF	SALDO Fatt.n. 2040/180020956 del 31/07/2018	14/08/2018	1043	6	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/08/2018
377	1	0	156,89	156,89	SIAE		SALDO Fatt.n. 1618024301 del 02/08/2018	14/08/2018	1515	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/08/2018
378	1	0	329,4	329,4	GENERAL CLEANER SRL	Z4D21A1DFC	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 31/07/2018	14/08/2018	1043	4	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/08/2018
379	1	0	4.073,57	4.073,57	C.O.VE.VA.R.		SALDO Fatt.n. 2018/1363/2003/FE del 01/08/2018 Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2018 - Mese di luglio 2018 - SALVO CONGUAGLIO	14/08/2018	1736	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/08/2018
380	1	0	1.078,48	1.078,48	STUDIO ASS. ARCHITETTURA CARTA, COMOGLIO	Z4F235FE60	SALDO Fatt.n. 47/E del 31/07/2018	14/08/2018	1086	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/08/2018
381	1	0	11,9	11,9	POSTE ITALIANE SPA	Z3C2195163	SALDO Fatt.n. 8718259101 del 31/07/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098612584	14/08/2018	1043	5	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/08/2018
382	1	0	183	183	XTYPE ARTI GRAFICHE DI VALSESIA GIANLUCA	Z48243C04B	SALDO Fatt.n. PA 7 del 31/07/2018	14/08/2018	1850	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/08/2018
383	1	0	509,97	509,97	ENEL SOLE srl	ZA11B1A1E8	SALDO Fatt.n. 1830033459 del 31/07/2018	14/08/2018	1938	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/08/2018
384	1	0	2,27	12,57	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/25579 del 30/07/2018 FORNITURA GAS	20/08/2018	1362	7	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/08/2018
384	2	0	10,3	12,57	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/25579 del 30/07/2018 FORNITURA GAS	20/08/2018	1362	7	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/08/2018
385	1	0	​0,61	8,74	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/25576 del 30/07/2018 FORNITURA GAS	20/08/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/08/2018
385	2	0	​0,97	8,74	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/25577 del 30/07/2018 FORNITURA GAS	20/08/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/08/2018
385	3	0	2,75	8,74	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/25576 del 30/07/2018 FORNITURA GAS	20/08/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/08/2018
385	4	0	4,41	8,74	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/25577 del 30/07/2018 FORNITURA GAS	20/08/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/08/2018
386	1	0	​0,50	1,5	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	20/08/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/08/2018
386	2	0	​0,50	1,5	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	20/08/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/08/2018
386	3	0	​0,50	1,5	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	20/08/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/08/2018
387	1	0	248,87	1.380,11	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/97704 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	21/08/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/08/2018
387	2	0	1.131,24	1.380,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/97704 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	21/08/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/08/2018
388	1	0	40,8	226,23	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/97705 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	21/08/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2018
388	2	0	185,43	226,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/97705 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	21/08/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2018
389	1	0	7,86	43,58	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/97705 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	21/08/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2018
389	2	0	35,72	43,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/97705 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	21/08/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2018
390	1	0	10,19	56,54	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/97705 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	21/08/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2018
390	2	0	46,35	56,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/97705 del 01/08/2018 Fattura Energia Elettrica	21/08/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2018
391	1	0	​0,50	1	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	21/08/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/08/2018
391	2	0	​0,50	1	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	21/08/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/08/2018
392	1	0	16,98	16,98	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		COMPENSO GSE	03/09/2018	1043	13	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2018
396	1	0	80,28	369,23	TELECOM ITALIA SPA	Z781280370	SALDO Fatt.n. 8A00602674 del 06/08/2018 5BIM 2018	06/09/2018	1043	8	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/09/2018
396	2	0	288,95	369,23	TELECOM ITALIA SPA	Z781280370	SALDO Fatt.n. 8A00599599 del 06/08/2018 5BIM 2018	06/09/2018	1043	8	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/09/2018
397	1	0	144,11	144,11	TELECOM ITALIA SPA	Z2212804C5	SALDO Fatt.n. 8A00603766 del 06/08/2018 5BIM 2018	06/09/2018	1362	3	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/09/2018
398	1	0	122	122	SIAE		SALDO Fatt.n. 1618025702 del 10/08/2018	06/09/2018	1515	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2018
399	1	0	1.260,07	1.260,07	C.O.VE.VA.R.		SALDO Fatt.n. 2018/1476/2003/FE del 21/08/2018 Fatturazione smaltimenti mese di giugno 2018	06/09/2018	1736	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	06/09/2018
400	1	0	509,97	1.019,94	ENEL SOLE srl	ZA11B1A1E8	SALDO Fatt.n. 1830039574 del 31/08/2018	06/09/2018	1938	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/09/2018
400	2	0	509,97	1.019,94	ENEL SOLE srl	ZA11B1A1E8	SALDO Fatt.n. 1830038101 del 28/08/2018	06/09/2018	1938	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/09/2018
401	1	0	2	188,36	POSTE ITALIANE SPA	Z3C2195163	ACCONTO Fatt.n. 8718289203 del 31/08/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098737877	06/09/2018	1043	5	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/09/2018
401	2	0	186,36	188,36	POSTE ITALIANE SPA	Z3C2195163	SALDO Fatt.n. 8718289203 del 31/08/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098737877	06/09/2018	1043	5	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/09/2018
402	1	0	97,6	97,6	MyO S.r.l.	Z9724B2452	SALDO Fatt.n. 2040/180021936 del 30/08/2018	06/09/2018	1043	6	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/09/2018
403	1	0	305,88	305,88	MONDOFFICE SRL	Z5B2377F03	SALDO Fatt.n. 30024556 del 28/08/2018	06/09/2018	1043	6	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/09/2018
404	1	0	475,8	475,8	OFFICINA NEGRO SRL	ZA42455874	SALDO Fatt.n. FPA/2018/18005 del 20/08/2018	06/09/2018	1928	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2018
406	1	0	336	336	OMISSIS PER PRIVACY		RIMBORSO SPESE ACCESSO MARZO-AGOSTO 2018	12/09/2018	1086	2	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	12/09/2018
420	1	0	237,9	237,9	CAST DI ARIENTA STEFANO	Z4424A7BDC	SALDO Fatt.n. 210/PA del 13/09/2018 FATTURA DIFFERITA PA	17/09/2018	1055	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	17/09/2018
421	1	0	158,6	158,6	ROBIOLIO & BOTTONI SNC	Z7724CDEB6	SALDO Fatt.n. 28/FPA del 07/09/2018 INTERVENTO ESEGUITO PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZO MUNICIPALE	17/09/2018	1043	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/09/2018
422	1	0	88	88	MO' FEDERICO	Z2121E15A8	SALDO Fatt.n. 15 /G del 31/08/2018	17/09/2018	1056	3	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/09/2018
423	1	0	4.073,57	4.073,57	C.O.VE.VA.R.		SALDO Fatt.n. 2018/1583/2003/FE del 03/09/2018 Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2018 - Mese di AGOSTO 2018 - SALVO CONGUAGLIO	17/09/2018	1736	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/09/2018
424	1	0	159,82	159,82	ORA SYSTEM SRL	Z5524A8071	SALDO Fatt.n. 171 del 05/09/2018	17/09/2018	1043	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17/09/2018
425	1	0	197,64	197,64	GENERAL CLEANER SRL	Z4D21A1DFC	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 31/08/2018	17/09/2018	1043	4	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/09/2018
426	1	0	805,2	805,2	DEMATTEO PIERO	Z51226C688	SALDO Fatt.n. 11/PA del 24/08/2018 FATTURA ELETTRONICA	17/09/2018	1929	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/09/2018
427	1	0	​0,79	4,38	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/29356 del 29/08/2018 FORNITURA GAS	18/09/2018	1362	7	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/09/2018
427	2	0	3,59	4,38	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/29356 del 29/08/2018 FORNITURA GAS	18/09/2018	1362	7	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/09/2018
428	1	0	-1,23	6,16	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V6/17830 del 28/05/2018 FORNITURA GAS	18/09/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/09/2018
428	2	0	-0,23	6,16	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V6/21588 del 27/06/2018 FORNITURA GAS	18/09/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/09/2018
428	3	0	1,09	6,16	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V6/25578 del 30/07/2018 FORNITURA GAS	18/09/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/09/2018
428	4	0	1,48	6,16	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V6/29355 del 29/08/2018 FORNITURA GAS	18/09/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/09/2018
428	5	0	-5,57	6,16	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V6/17830 del 28/05/2018 FORNITURA GAS	18/09/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/09/2018
428	6	0	-1,03	6,16	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V6/21588 del 27/06/2018 FORNITURA GAS	18/09/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/09/2018
428	7	0	4,94	6,16	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/25578 del 30/07/2018 FORNITURA GAS	18/09/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/09/2018
428	8	0	6,71	6,16	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/29355 del 29/08/2018 FORNITURA GAS	18/09/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/09/2018
429	1	0	​0,65	8,8	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/29354 del 29/08/2018 FORNITURA GAS	18/09/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/09/2018
429	2	0	​0,94	8,8	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V6/29353 del 29/08/2018 FORNITURA GAS	18/09/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/09/2018
429	3	0	2,94	8,8	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/29354 del 29/08/2018 FORNITURA GAS	18/09/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/09/2018
429	4	0	4,27	8,8	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/29353 del 29/08/2018 FORNITURA GAS	18/09/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/09/2018
430	1	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	18/09/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/09/2018
430	2	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	18/09/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/09/2018
430	3	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	18/09/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/09/2018
430	4	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	18/09/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/09/2018
431	1	0	305,29	1.692,96	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/110825 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	24/09/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24/09/2018
431	2	0	1.387,67	1.692,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/110825 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	24/09/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	24/09/2018
432	1	0	60,29	334,31	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/110826 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	24/09/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
432	2	0	274,02	334,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/110826 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	24/09/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
433	1	0	12,03	66,7	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/110826 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	24/09/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
433	2	0	54,67	66,7	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/110826 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	24/09/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
434	1	0	21,4	118,69	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/110826 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	24/09/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
434	2	0	97,29	118,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/110826 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	24/09/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
435	1	0	​0,50	1	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	24/09/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/09/2018
435	2	0	​0,50	1	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	24/09/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/09/2018
436	1	0	292,8	292,8	DAMA ASCENSORI BIELLA SRL	Z4B21971DD	SALDO Fatt.n. 000090FS del 20/09/2018	26/09/2018	1043	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/09/2018
437	1	0	2.196,00	2.196,00	BIELETTRICA DI BANDERE' & C. SNC	Z7824AA845	SALDO Fatt.n. 89-2018 del 21/09/2018	26/09/2018	1046	1	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/09/2018
438	1	0	292,8	292,8	HAL SERVICE SRL	ZE8246C5DE	SALDO Fatt.n. 06000110 del 18/09/2018	26/09/2018	1053	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	26/09/2018
439	1	0	160	160	ZANINETTI Luca	ZAF2361840	SALDO Fatt.n. 000002-2018-ELETTRO del 21/09/2018	26/09/2018	1600	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/09/2018
440	1	0	1.080,00	1.080,00	GIUDICE GIOVANNI	Z9924A7C38	SALDO Fatt.n. 03/PA del 24/09/2018 ATTO IMPEGNO DI SPESA N. 122 DEL 14/08/2018 VS. DARE PER I SEGUENTI LAVORI COME DA PREVENTIVO DEL 05/06/2018: IMPINTO DI MESSA A TERRA RIPETITORI IN LOCALITA' GRAFITE SOSTITUZIONE LINEA DI ALIMENTAZIO	26/09/2018	1046	1	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/09/2018
443	1	0	38	38	MO' FEDERICO	Z2121E15A8	SALDO Fatt.n. 16 /G del 30/09/2018	03/10/2018	1046	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/10/2018
444	1	0	213,5	213,5	ATAP S.P.A	Z7F24AA446	SALDO Fatt.n. 180501000366 del 31/08/2018	03/10/2018	1418	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	03/10/2018
445	1	0	49,12	140,75	CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	ZAC252A1E5	SALDO Fatt.n. 25619/02 del 19/09/2018.	03/10/2018	1043	13	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/10/2018
445	2	0	91,63	140,75	CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	ZAC252A1E5	SALDO Fatt.n. 25700/02 del 19/09/2018	03/10/2018	1043	13	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/10/2018
446	1	0	73,87	73,87	CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA	ZAC252A1E5	SALDO Fatt.n. 25673/02 del 19/09/2018-	03/10/2018	1362	7	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/10/2018
447	1	0	1.056,63	1.056,63	C.O.VE.VA.R.	Z06252A33C	SALDO Fatt.n. 2018/1641/2003/FE del 29/09/2018 Fatturazione smaltimenti mese di luglio 2018	03/10/2018	1736	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	03/10/2018
448	1	0	183	183	CAST DI ARIENTA STEFANO	Z4424A7BDC	SALDO Fatt.n. 242/PA del 28/09/2018 FATTURA DIFFERITA PA	03/10/2018	1055	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	03/10/2018
449	1	0	183	183	MyO S.r.l.	Z9724B2452	SALDO Fatt.n. 2040/180024230 del 27/09/2018	03/10/2018	1043	6	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/10/2018
450	1	0	317,2	317,2	MyO S.r.l.	Z26242D59F	SALDO Fatt.n. 2040/180024231 del 27/09/2018	03/10/2018	1043	6	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/10/2018
451	1	0	89,87	89,87	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	Z3C2195163	SALDO Fatt.n. 8718324529 del 28/09/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099117017	03/10/2018	1043	5	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/10/2018
452	1	0	500	500	OMISSIS PER PRIVACY		EROGAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO AREE PRATIVE	03/10/2018	1651	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/10/2018
453	1	0	87,87	87,87	OMISSIS PER PRIVACY		EROGAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO AREE PRATIVE	03/10/2018	1651	0	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/10/2018
454	1	0	53,87	53,87	OMISSIS PER PRIVACY		EROGAZIONE CONTRIBUTO MANTENIMENTO AREE PRATIVE	03/10/2018	1651	0	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/10/2018
455	1	0	414,03	414,03	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - LA FONDIARIA SPA	Z8D252F4B9	ASSICURAZIONE MOTOCARRO	04/10/2018	1056	2	121	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	04/10/2018
456	1	0	66,88	66,88	ECONOMO COMUNALE INCARICATO		LIQUIDAZIONE ECONOMATO 3^ TRIM 2018	09/10/2018	1056	1	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/10/2018
458	1	0	61,49	61,49	ECONOMO COMUNALE INCARICATO		LIQUIDAZIONE ECONOMATO 3^ TRIM 2018	09/10/2018	1928	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018
459	1	0	130	130	ECONOMO COMUNALE INCARICATO		LIQUIDAZIONE ECONOMATO 3^ TRIM 2018	09/10/2018	1043	13	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/10/2018
460	1	0	45	45	ECONOMO COMUNALE INCARICATO		LIQUIDAZIONE ECONOMATO 3^ TRIM 2018	09/10/2018	1362	7	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/10/2018
461	1	0	166,78	166,78	ECONOMO COMUNALE INCARICATO		LIQUIDAZIONE ECONOMATO 3^ TRIM 2018	09/10/2018	1850	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018
462	1	0	4.073,57	4.073,57	C.O.VE.VA.R.		SALDO Fatt.n. 2018/1741/2003/FE del 01/10/2018 Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2018 - Mese di SETTEMBRE 2018 - SALVO CONGUAGLIO	10/10/2018	1736	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/10/2018
463	1	0	509,97	509,97	ENEL SOLE srl	ZA11B1A1E8	SALDO Fatt.n. 1830045653 del 30/09/2018	10/10/2018	1938	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/10/2018
464	1	0	183	183	XTYPE ARTI GRAFICHE DI VALSESIA GIANLUCA	Z4C24DCA33	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/09/2018	10/10/2018	1362	4	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/10/2018
465	1	0	297,68	297,68	LA NUOVA EDIL SRL	Z89226CFBE	ACCONTO Fatt.n. 6-PA del 29/09/2018 Lavori eseguiti come da comune accordo RIF. CIG Z89226CFBE	10/10/2018	1043	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/10/2018
466	1	0	3.346,00	3.346,00	LA NUOVA EDIL SRL	Z89226CFBE	SALDO Fatt.n. 6-PA del 29/09/2018 Lavori eseguiti come da comune accordo RIF. CIG Z89226CFBE	10/10/2018	1929	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/10/2018
467	1	0	263,52	263,52	GENERAL CLEANER SRL	Z4D21A1DFC	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 30/09/2018	10/10/2018	1043	4	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/10/2018
480	1	0	79,09	79,09	HELIX AMBIENTE S.C.	​035992075F	SALDO Fatt.n. 295/PA del 30/09/2018 Fattura di vendita PA	16/10/2018	1736	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	16/10/2018
481	1	0	1.266,80	1.266,80	MARTIGNON Simone	Z07237BEA7	SALDO Fatt.n. 2/C del 28/09/2018	16/10/2018	1600	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/10/2018
482	1	0	2.041,01	2.041,01	C.O.VE.VA.R.	Z06252A33C	SALDO Fatt.n. 2018/1814/2003/FE del 13/10/2018 Fatturazione smaltimenti mese di agosto 2018	16/10/2018	1736	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	16/10/2018
483	1	0	888,16	888,16	DOTT. RAG. CERRI CARLO - RAG GAMALERO PAOLO STUDIO ASS	Z381F36F79	SALDO Fatt.n. 1/E del 15/10/2018	16/10/2018	1043	7	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2018
484	1	0	565,19	565,19	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z6B24A8273	SALDO Fatt.n. 7600036377 del 30/09/2018 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	16/10/2018	1362	9	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/10/2018
485	1	0	1,02	5,67	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V6/33353 del 27/09/2018 FORNITURA GAS	17/10/2018	1362	7	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2018
485	2	0	4,65	5,67	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/33353 del 27/09/2018 FORNITURA GAS	17/10/2018	1362	7	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2018
486	1	0	​0,50	17,63	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V6/33350 del 27/09/2018 FORNITURA GAS	17/10/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2018
486	2	0	1,02	17,63	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V6/33352 del 27/09/2018 FORNITURA GAS	17/10/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2018
486	3	0	1,66	17,63	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V6/33351 del 27/09/2018 FORNITURA GAS	17/10/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2018
486	4	0	2,28	17,63	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/33350 del 27/09/2018 FORNITURA GAS	17/10/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2018
486	5	0	4,62	17,63	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/33352 del 27/09/2018 FORNITURA GAS	17/10/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2018
486	6	0	7,55	17,63	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	ACCONTO Fatt.n. V6/33351 del 27/09/2018 FORNITURA GAS	17/10/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2018
487	1	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	17/10/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/10/2018
487	2	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	17/10/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/10/2018
487	3	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	17/10/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/10/2018
487	4	0	​0,50	2	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	17/10/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/10/2018
488	1	0	355,45	1.971,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/124244 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	22/10/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/10/2018
488	2	0	1.615,70	1.971,15	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/124244 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	22/10/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/10/2018
489	1	0	46,45	257,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/124245 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	22/10/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2018
489	2	0	211,07	257,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/124245 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	22/10/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2018
490	1	0	10,12	56,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/124245 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	22/10/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2018
490	2	0	46	56,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/124245 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	22/10/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2018
491	1	0	24	133,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/124245 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	22/10/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2018
491	2	0	109,16	133,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/124245 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	22/10/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2018
492	1	0	307,44	307,44	UNIMATICA SPA	ZF7252EEFA	SALDO Fatt.n. 557 PA del 19/10/2018 Fattura Cliente	23/10/2018	1043	7	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2018
493	1	0	110,72	110,72	TELECOM ITALIA SPA	Z2212804C5	SALDO Fatt.n. 8A00784308 del 05/10/2018 6BIM 2018	23/10/2018	1362	3	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2018
494	1	0	80,28	555,83	TELECOM ITALIA SPA	Z781280370	SALDO Fatt.n. 8A00786202 del 05/10/2018 6BIM 2018	23/10/2018	1043	8	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2018
494	2	0	475,55	555,83	TELECOM ITALIA SPA	Z781280370	SALDO Fatt.n. 8A00782824 del 05/10/2018 6BIM 2018	23/10/2018	1043	8	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2018
495	1	0	122	122	PRO-CERT SRL	Z5721B352C	SALDO Fatt.n. 78/E del 17/10/2018 Fattura immediata Elettronica	23/10/2018	1043	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/10/2018
497	1	0	​0,50	1	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	26/10/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/10/2018
497	2	0	​0,50	1	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO FT GLOBAL POWER	26/10/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/10/2018
498	1	0	346	346	CBS INSURANCE BROKERS SAS		ASSICURAZIONE PANDA 2018	29/10/2018	1044	2	119	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	29/10/2018
499	1	0	750	5.250,00	CBS INSURANCE BROKERS SAS		ASSICURAZIONE VEI: TUTELA LEGALE POLIZZA N. 43024	29/10/2018	1044	0	118	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	29/10/2018
499	2	0	2.000,00	5.250,00	CBS INSURANCE BROKERS SAS		ASSICURAZIONE INC.CIVILE/COMMERCIALE POLIZZA 2371652	29/10/2018	1044	0	118	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	29/10/2018
499	3	0	2.500,00	5.250,00	CBS INSURANCE BROKERS SAS		ASSICURAZIONE RESP. CIVILE GENERALE POLIZZA 252398792	29/10/2018	1044	0	118	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	29/10/2018
501	1	0	7,73	7,73	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V6/37118 del 29/10/2018 FORNITURA GAS	30/10/2018	1362	7	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2018
502	1	0	3,33	14,41	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V6/37115 del 29/10/2018 FORNITURA GAS	30/10/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2018
502	2	0	4,1	14,41	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V6/37116 del 29/10/2018 FORNITURA GAS	30/10/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2018
502	3	0	6,98	14,41	GLOBAL POWER SPA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. V6/37117 del 29/10/2018 FORNITURA GAS	30/10/2018	1040	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/10/2018
505	1	0	18.528,00	18.528,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA		CONTRIBUTO SOCIO-ASSISTENZIALI 2018	05/11/2018	1889	0	127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	05/11/2018
506	1	0	596,37	596,37	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA		QUOTA ORDINARIA 2018	05/11/2018	1060	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	05/11/2018
507	1	0	2.806,00	2.806,00	LA NUOVA EDIL SRL	Z20251F3E0	SALDO Fatt.n. 9-PA del 31/10/2018 RIF. DETERMINA NR. 142 DEL 02/10/2018; OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE. SMART CIG: Z20251F3E0	05/11/2018	1657	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/11/2018
508	1	0	1.464,00	1.464,00	LA NUOVA EDIL SRL	Z89226CFBE	SALDO Fatt.n. 8-PA del 31/10/2018 Lavori eseguiti come da comune accordo RIF. CIG Z89226CFBE	05/11/2018	1929	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/11/2018
509	1	0	33,53	33,53	POSTE ITALIANE SPA	Z3C2195163	SALDO Fatt.n. 8718360518 del 29/10/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099487136	05/11/2018	1043	5	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/11/2018
510	1	0	17.214,20	17.214,20	EFFETRE DI FILISETTI ROBERTO E STEFANO & C. snc	Z292542FF4	SALDO Fatt.n. 36/PA del 29/10/2018	05/11/2018	3478	0	204	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/11/2018
511	1	0	1.281,00	1.281,00	EFFETRE DI FILISETTI ROBERTO E STEFANO & C. snc	Z0224E1F2A	SALDO Fatt.n. 38/PA del 29/10/2018	05/11/2018	1929	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/11/2018
512	1	0	44	44	MO' FEDERICO	Z2121E15A8	ACCONTO Fatt.n. 20 /G del 31/10/2018	05/11/2018	1056	3	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/11/2018
513	1	0	37	37	MO' FEDERICO	Z2121E15A8	SALDO Fatt.n. 20 /G del 31/10/2018	05/11/2018	1046	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/11/2018
514	1	0	509,97	509,97	ENEL SOLE srl	ZA11B1A1E8	SALDO Fatt.n. 1830051074 del 31/10/2018	05/11/2018	1938	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/11/2018
515	1	0	1.902,94	1.902,94	BARBAGALLO SALVATORE	Z3D24D37FD	SALDO Fatt.n. 1082 del 23/10/2018 ATTO DI DONAZIONE DALLA PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA VALORE EURO 84.250 CIG Z3D24D37FD	05/11/2018	1043	7	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2018
516	1	0	585,6	585,6	DEMATTEO PIERO	Z8C258561C	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/10/2018 FATTURA ELETTRONICA	05/11/2018	1657	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	05/11/2018
517	1	0	4.073,57	4.073,57	C.O.VE.VA.R.	​035992075F	SALDO Fatt.n. 2018/1935/2003/FE del 02/11/2018 Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2018 - Mese di ottobre 2018 - SALVO CONGUAGLIO	05/11/2018	1736	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/11/2018
519	1	0	1.830,00	1.830,00	STUDIO SIGAUDO	Z512042BFF	SALDO Fatt.n. 383.2018 del 30/10/2018	05/11/2018	1043	7	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2018
520	1	0	2.196,00	2.196,00	STUDIO SIGAUDO	Z9E1FC8C0C	SALDO Fatt.n. 382.2018 del 30/10/2018	05/11/2018	1043	7	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2018
521	1	0	57,38	57,38	TESORERIA PROV.LE STATO		IVA 3^ TRIMESTRE 2018	05/11/2018	1059	3	215	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	05/11/2018
522	1	0	2.329,98	2.329,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/137466 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	07/11/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/11/2018
523	1	0	269,51	269,51	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/137467 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	07/11/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2018
524	1	0	57,58	57,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/137467 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	07/11/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2018
525	1	0	140,88	140,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/137467 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	07/11/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2018
526	1	0	40	160	OMISSIS PER PRIVACY		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CORSO DI INGLESE	12/11/2018	1782	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/11/2018
526	2	0	40	160	OMISSIS PER PRIVACY		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CORSO DI INGLESE	12/11/2018	1782	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/11/2018
526	3	0	40	160	OMISSIS PER PRIVACY		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CORSO DI INGLESE	12/11/2018	1782	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/11/2018
526	4	0	40	160	OMISSIS PER PRIVACY		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CORSO DI INGLESE	12/11/2018	1782	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/11/2018
527	1	0	80	80	OMISSIS PER PRIVACY		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CORSO DI INGLESE	13/11/2018	1782	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2018
528	1	0	3.000,00	3.000,00	ZANINETTI Luca	ZAF2361840	ACCONTO Fatt.n. 000004-2018-ELETTRO del 09/11/2018	15/11/2018	1600	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/11/2018
529	1	0	1.000,00	1.000,00	ZANINETTI Luca	ZAF2361840	SALDO Fatt.n. 000004-2018-ELETTRO del 09/11/2018	15/11/2018	1929	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/11/2018
530	1	0	2.537,60	2.537,60	GINEX PATRIARCA SPINARDI ASSOCIAZIONE	ZE12174E03	SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/11/2018 VERTENZE VARIE ANNO 2018 (CENTRALINA/DELMASTRO/TONELLA PARERI VARI)	15/11/2018	1058	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15/11/2018
531	1	0	329,4	329,4	GENERAL CLEANER SRL	Z4D21A1DFC	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_18 del 31/10/2018	15/11/2018	1043	4	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/11/2018
532	1	0	21,84	21,84	IL COLIBRI' LIBRERIA	Z1D2565E87	SALDO Fatt.n. 14/PA del 06/11/2018 Fornitura testi : anno scolastico 2018 - 2019	15/11/2018	1368	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/11/2018
533	1	0	259,59	259,59	MONDOFFICE SRL	Z5B2377F03	SALDO Fatt.n. 30025908 del 06/11/2018	15/11/2018	1928	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/11/2018
534	1	0	48,54	48,54	AIMONE CESCHIN DAVIDE	Z1D2565E87	SALDO Fatt.n. 00002/01 del 05/11/2018	15/11/2018	1368	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/11/2018
548	1	0	21,84	21,84	LIBRERIA DE ALESSI S.R.L.	Z1D2565E87	SALDO Fatt.n. P00029 del 13/11/2018	21/11/2018	1368	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/11/2018
549	1	0	213,5	213,5	ATAP SPA	Z7F24AA446	SALDO Fatt.n. 180501000431 del 31/10/2018	21/11/2018	1418	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21/11/2018
550	1	0	1.317,17	1.317,17	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z6B24A8273	SALDO Fatt.n. 7600037319 del 31/10/2018 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	21/11/2018	1362	9	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/11/2018
551	1	0	203,74	203,74	MyO S.r.l.	Z26242D59F	SALDO Fatt.n. 2040/180029050 del 14/11/2018	21/11/2018	1043	6	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/11/2018
552	1	0	1.109,95	1.109,95	C.O.VE.VA.R.	​035992075F	SALDO Fatt.n. 2018/2035/2003/FE del 15/11/2018 Fatturazione smaltimenti mese di settembre 2018	21/11/2018	1736	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	21/11/2018
553	1	0	237,9	237,9	CAST DI ARIENTA STEFANO	Z4424A7BDC	SALDO Fatt.n. 261/PA del 30/10/2018 FATTURA DIFFERITA PA	21/11/2018	1055	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	21/11/2018
554	1	0	2.000,00	2.000,00	BIVERBANCA		SPESE TESORERIA 2018	28/11/2018	1054	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/11/2018
555	1	0	702,74	702,74	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	Z1D2565E87	SALDO Fatt.n. P0046 del 21/11/2018	29/11/2018	1368	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/11/2018
557	1	0	361,2	361,2	OMISSIS PER PRIVACY		PERIODO DICEMBRE 17-NOVEMBRE 18	29/11/2018	1024	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	29/11/2018
559	1	0	27,02	27,02	POSTE ITALIANE SPA	Z3C2195163	SALDO Fatt.n. 8718396562 del 28/11/2018 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099858703	04/12/2018	1043	5	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/12/2018
561	1	0	100	100	CROCE ROSSA ITALIANA		EROGAZIONE CONTRIBUTI	04/12/2018	1904	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2018
562	1	0	200	200	A.N.P.I.		EROGAZIONE CONTRIBUTI	04/12/2018	1904	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2018
563	1	0	150	150	ASSOCIAZIONE "AMICI DEI PRESEPI DI POSTUA"		EROGAZIONE CONTRIBUTI	04/12/2018	1904	0	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2018
564	1	0	250	250	ASSOCIAZIONE IGEA		EROGAZIONE CONTRIBUTI	04/12/2018	1904	0	226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2018
565	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO	05/12/2018	1782	0	228	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
566	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI	05/12/2018	1782	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
567	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI	05/12/2018	1782	0	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
568	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI	05/12/2018	1782	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/12/2018
582	1	0	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO A.S. 2017/2018	06/12/2018	1790	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	06/12/2018
583	1	0	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSA DI STUDIO A.S. 2017/2018	06/12/2018	1790	0	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	06/12/2018
584	1	0	300	300	ASSOC. VETERINARIA PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EMPORIO SOLIDALE	06/12/2018	1904	0	227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/12/2018
585	1	0	10	10	MO' FEDERICO	Z2121E15A8	SALDO Fatt.n. 22 /G del 30/11/2018	07/12/2018	1046	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/12/2018
586	1	0	509,97	509,97	ENEL SOLE srl	ZA11B1A1E8	SALDO Fatt.n. 1830057061 del 30/11/2018	07/12/2018	1938	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/12/2018
587	1	0	185,44	185,44	Low Cost Service snc di A. Ascari & C.	ZA2256C8F8	SALDO Fatt.n. P/256 del 22/11/2018	07/12/2018	1043	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/12/2018
588	1	0	2.378,95	2.378,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/151123 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	07/12/2018	1937	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/12/2018
589	1	0	259,96	259,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/151124 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	07/12/2018	1043	13	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
590	1	0	40,79	40,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/151124 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	07/12/2018	1161	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
591	1	0	35,64	35,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/151124 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	07/12/2018	1362	8	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
592	1	0	2.400,00	2.400,00	COMUNE DI AILOCHE		RIMBORSO SPESE A.S. 2017/2018	11/12/2018	1366	11	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/12/2018
593	1	0	3.166,24	3.166,24	COMUNE DI AILOCHE		RIMBORSO SPESE A.S. 2017/2018	11/12/2018	1366	11	188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/12/2018
594	1	0	109,02	109,02	COMUNE DI AILOCHE		RIMBORSO SPESE A.S. 2017/2018	11/12/2018	1362	10	186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/12/2018
595	1	0	45	45	STUDIO SIGAUDO	ZC925B4CAB	SALDO Fatt.n. 472.2018 del 05/12/2018	14/12/2018	1026	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14/12/2018
596	1	0	4.178,43	4.178,43	C.O.VE.VA.R.	​035992075F	SALDO Fatt.n. 2018/2146/2003/FE del 05/12/2018 Fatturazione quota fissa mensile raccolta e trasporto anno 2018 - Mese di Novembre 2018 - SALVO CONGUAGLIO	14/12/2018	1736	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/12/2018
597	1	0	153,84	153,84	PRISMA DP DI GNAN ELISA & C.sas	Z0D2197AA5	SALDO Fatt.n. 406 del 07/12/2018	14/12/2018	1043	7	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2018
598	1	0	121,51	121,51	FERRONATO DENIS	Z2D25D0117	SALDO Fatt.n. 2/50 del 20/11/2018	14/12/2018	1902	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/12/2018
599	1	0	82,96	82,96	NUOVO CENTRO COPIA DI VALSESIA GIANLUCA	Z28258E1BD	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/11/2018	14/12/2018	1928	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2018
600	1	0	213,5	213,5	ATAP SPA	Z7F24AA446	SALDO Fatt.n. 180501000482 del 30/11/2018	14/12/2018	1418	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14/12/2018
601	1	0	263,52	263,52	GENERAL CLEANER SRL	Z4D21A1DFC	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_18 del 30/11/2018	14/12/2018	1043	4	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/12/2018
602	1	0	61,36	230,1	OMISSIS PER PRIVACY		GETTONI PRESENZA 2018	18/12/2018	1001	1	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18/12/2018
602	2	0	92,04	230,1	OMISSIS PER PRIVACY		GETTONI PRESENZA 2018	18/12/2018	1001	1	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18/12/2018
602	3	0	76,7	230,1	OMISSIS PER PRIVACY		GETTONI PRESENZA 2018	18/12/2018	1001	1	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18/12/2018
607	1	0	5.500,00	5.500,00	Impresa Delmastro srl	Z9F2181EB6	SALDO Fatt.n. 18PA del 07/12/2018 IMPEGNO DI SPESA N.215 DEL 27/12/17	19/12/2018	1938	1	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/12/2018
608	1	0	-0,04	277,22	UNES MAXI S.P.A	Z9E263D168	ACCONTO Fatt.n. 19BM000002 del 13/12/2018	19/12/2018	1902	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/12/2018
608	2	0	277,26	277,22	UNES MAXI S.P.A	Z9E263D168	SALDO Fatt.n. 19BM000002 del 13/12/2018	19/12/2018	1902	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/12/2018
609	1	0	1.216,59	1.216,59	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z6B24A8273	SALDO Fatt.n. 7600038107 del 30/11/2018 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	19/12/2018	1362	9	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/12/2018
610	1	0	1.800,00	1.800,00	DOSSO SANDRO	Z6A2441AD6	SALDO Fatt.n. 6 del 14/12/2018	19/12/2018	1600	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/12/2018
611	1	0	-0,02	206,55	UNES MAXI S.P.A	Z9E263D168	ACCONTO Fatt.n. 19BM000004 del 14/12/2018	19/12/2018	1902	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/12/2018
611	2	0	206,57	206,55	UNES MAXI S.P.A	Z9E263D168	SALDO Fatt.n. 19BM000004 del 14/12/2018	19/12/2018	1902	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/12/2018
612	1	0	1.645,78	1.645,78	DEMATTEO PIERO	Z712512C1F	SALDO Fatt.n. 15/PA del 15/12/2018	19/12/2018	1929	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/12/2018
613	1	0	2.083,76	2.083,76	DEMATTEO PIERO	Z712512C1F	SALDO Fatt.n. 14/PA del 15/12/2018	19/12/2018	1929	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/12/2018
614	1	0	15,8	15,8	ECONOMO COMUNALE INCARICATO		LIQUIDAZIONE ECONOMATO 4^ TRIM 2018	19/12/2018	1928	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
615	1	0	136,88	136,88	ECONOMO COMUNALE INCARICATO		LIQUIDAZIONE ECONOMATO 4^ TRIM 2018	19/12/2018	1056	1	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/12/2018
616	1	0	100	100	ECONOMO COMUNALE INCARICATO		LIQUIDAZIONE ECONOMATO 4^ TRIM 2018	19/12/2018	1048	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
617	1	0	52,5	52,5	ECONOMO COMUNALE INCARICATO		LIQUIDAZIONE ECONOMATO 4^ TRIM 2018	19/12/2018	1362	4	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
621	1	0	1.041,48	1.041,48	CASSA DD.PP.		INTERESSI PASSIVI MUTUO 4375669	31/12/2018	1063	0	124	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
622	1	0	609,43	609,43	CASSA DD.PP.		INTERESSI PASSIVI MUTUO 6003896	31/12/2018	1941	0	128	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
623	1	0	​0,50	​0,50	BIVERBANCA		SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO MUTUI	31/12/2018	1054	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2018